近些来，中国财富管理行业得到了迅速发展，资产管理规模突破了140万亿人民币。量化投资作为资产管理的重要投资体系之一，是未来中国金融资产管理行业的重要前沿发展方向，近些年来在国内也得到了快速发展。

本次报告主要分为以下几个部分：

第一部分介绍主观投资和量化投资的联系和区别，分析当下主观投资方法的困难以及量化投资的比较优势。

第二部分介绍量化基金的产生、发展及分类。

第三部分介绍量化基金主流的一些投资策略。

第四部分介绍本团队研发的波动率策略以及相应的实盘业绩。

最后，随着大数据时代的到来，介绍未来量化投资学术研究方向，以及量化投资思维方式如何从基于模型的思维转变为基于数据的思维。

报告人介绍

李勇：中国人民大学教授，博士生导师，中国人民大学经济学院副院长。长期以来从事贝叶斯金融计量经济学，量化投资，资产配置方面的研究。他在中英文顶级期刊如《Journal of Econometrics》、《经济研究》、《管理世界》等共发表学术论文近50篇, 成果曾获教育部自然科学二等奖，人文社会科学三等奖，入选国家级，教育部，北京市人才计划，北京市青联委员，同时他还担任多家银行和证券公司的独立董事以及多家私募公司的策略顾问。近十年来，他致力于量化投资和资产配置方面的理论和应用研究，开发了多个量化策略模型，并用以实战，至今为止获得了年化18%的投资收益，且无一年亏损。为国家培养硕士和博士研究生近150名，其中有20多名赴海外名校如沃顿商学院，牛津，剑桥等深造，其余均在国内大型金融机构就业，从业量化投资和资产配置方面的工作。

*本次活动将计入MBA讲座学分，请各位在读MBA同学积极报名参与。欢迎感兴趣的老师和MBA校友参加！

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