资 产 负 债 表 | |||||
编制单位:18新利体育
教育发展基金会 | 2012年12月31日 | 单位:元 | |||
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | | | 流动负债 | | |
货币资金 | 137,325,189.60 | 198,885,253.27 | 短期借款 | | |
短期投资 | | | 应付款项 | 1,512,175.63 | 1,508,559.03 |
应收款项 | 5,002,598.12 | 217,000.00 | 应付工资 | | |
预付帐款 | | | 应交税金 | 0.00 | 0.00 |
存货 | | | 预收帐款 | | |
待摊费用 | | | 预提费用 | | |
1年内到期的长期债券投资 | | | 预计负债 | | |
其他流动资产 | | | 1年内到期的长期负债 | | |
流动资产合计 | 142,327,787.72 | 199,102,253.27 | 其他流动负债 | | |
| | | 流动负债合计: | 1,512,175.63 | 1,508,559.03 |
长期投资: | | | | | |
长期股权投资 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 长期负债: | | |
长期债权投资 | | | 长期借款 | | |
长期投资合计 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 长期应付款 | | |
| | | 其他长期负债 | | |
固定资产 | | | 长期负债合计 | | |
固定资产原值 | 0.00 | 71,264.80 | | | |
减:累计折旧 | 0.00 | 5,080.32 | 受托代理负债: | | |
固定资产净值 | 0.00 | 66,184.48 | 受托代理负债 | | |
在建工程 | | | 负债合计 | 1,512,175.63 | 1,508,559.03 |
文物文化资产 | | | | | |
固定资产清理 | | | | | |
固定资产合计 | 0.00 | 66,184.48 | | | |
| | | 净资产: | | |
无形资产: | | | 非限定性资产 | 292,624,972.07 | 350,085,691.06 |
无形资产 | | | 限定性资产 | 28,190,640.02 | 27,574,187.66 |
| | | 净资产合计 | 320,815,612.09 | 377,659,878.72 |
受托代理资产: | | | | | |
受托代理资产 | | | | | |
| | | | | |
资产合计 | 322,327,787.72 | 379,168,437.75 | 负债和净资产合计 | 322,327,787.72 | 379,168,437.75 |
业 务 活 动 表 | |||||||
编制单位:18新利体育
教育发展基金会 | 2012年12月 | | 单位:元 | ||||
项目 | 行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | | | | | | | |
其中:捐赠收入 | 1 | 98,766,000.00 | 3,526,240.74 | 102,292,240.74 | 134,359,600.00 | 4,546,792.02 | 138,906,392.02 |
会费收入 | 2 | | | | | | |
提供服务收入 | 3 | | | | | | |
商品销售收入 | 4 | | | | | | |
政府补助收入 | 5 | | | | | | |
投资收益 | 6 | | | | | | |
其他收入 | 9 | 0.02 | | 0.02 | 3,394,203.14 | | 3,394,203.14 |
收入合计 | 11 | 98,766,000.02 | 3,526,240.74 | 102,292,240.76 | 137,753,803.14 | 4,546,792.02 | 142,300,595.16 |
二、费用 | | | | | | | |
(一)业务活动成本 | 12 | 110,187,500.00 | 13,973,783.37 | 124,161,283.37 | 80,000,000.00 | 5,172,697.51 | 85,172,697.51 |
其中:奖学金 | 13 | 187,500.00 | 3,406,549.89 | 3,594,049.89 | | 1,729,160.28 | 1,729,160.28 |
助学金 | 13 | | 537,800.00 | 537,800.00 | |||
奖教金 | 14 | | 536,800.00 | 536,800.00 | | 1,848,500.00 | 1,848,500.00 |
专项工程 | 15 | | | | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
专项资助 | 16 | | | | | 1,057,237.23 | 1,057,237.23 |
仪器设备捐赠 | | | | | 69,000,000.00 | | 69,000,000.00 |
图书捐赠 | | | | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
其他 | | 110,000,000.00 | 10,030,433.48 | 120,030,433.48 | | 0.00 | |
(二)管理费用 | 21 | 359,657.90 | | 359,657.90 | 283,631.02 | | 283,631.02 |
(三)筹资费用 | 24 | -1,521,192.51 | | -1,521,192.51 | | | |
(四)其他费用 | 28 | | | | | | |
费用合计 | 35 | 109,025,965.39 | 13,973,783.37 | 122,999,748.76 | 80,283,631.02 | 5,172,697.51 | 85,456,328.53 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 2,920,927.20 | -2,920,927.20 | 0.00 | -9,453.13 | 9,453.13 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,则以一号填列) | 45 | -7,339,038.17 | -13,368,469.83 | -20,707,508.00 | 57,460,718.99 | -616,452.36 | 56,844,266.63 |
现 金 流 量 表 | ||
编制单位:18新利体育
教育发展基金会 2012 年度 单位:人民币元 | ||
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | | |
接受捐赠收到的现金 | 1 | 138,051,724.52 |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 10,609,233.56 |
现金流入小计 | 13 | 148,660,958.08 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 85,172,697.51 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 1,856,932.10 |
现金流出小计 | 23 | 87,029,629.61 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 61,631,328.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资所收到的现金 | 25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | 0.00 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 71,264.80 |
对外投资所支付的现金 | 36 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | 71,264.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -71,264.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | 0.00 |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 61,560,063.67 |