资 产 负 债 表 | |||||||
2011年12月31日 | |||||||
编制单位:18新利体育
教育发展基金会 | 单位:元 | ||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 136654025.50 | 137325189.60 | 短期借款 | 61 | | |
短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 62 | 601483.53 | 1512175.63 |
应收款项 | 3 | 9360578.12 | 5002598.12 | 应付工资 | 63 | | |
预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | | |
存 货 | 5 | | | 预收账款 | 66 | | |
待摊费用 | 6 | | | 预提费用 | 71 | | |
一年内到期的长期债权投资 | 7 | | | 预计负债 | 72 | | |
其他流动资产 | 8 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
流动资产合计 | 9 | 146014603.62 | 142327787.72 | 其他流动负债 | 78 | | |
| 10 | | | 流动负债合计 | 80 | 601483.53 | 1512175.63 |
长期投资: | 11 | | | | | | |
长期股权投资 | 12 | 180000000.00 | 180000000.00 | 长期负债: | | | |
长期债权投资 | 13 | | | 长期借款 | 81 | | |
长期投资合计 | 14 | 180000000.00 | 180000000.00 | 长期应付款 | 84 | | |
| 15 | | | 其他长期负债 | 88 | | |
固定资产: | 16 | | | 长期负债合计 | 90 | | |
固定资产原价 | 17 | | | | | | |
减:累计折旧 | 18 | | | 受托代理负债: | | | |
固定资产净值 | 19 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
在建工程 | 20 | | | | | | |
文物文化资产 | 21 | | | 负债合计 | 100 | 601483.53 | 1512175.63 |
固定资产清理 | 22 | | | | | | |
固定资产合计 | 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
无形资产: | 25 | | | | | | |
无形资产 | 26 | | | 净资产: | | | |
| 27 | | | 非限定性净资产 | 101 | 283854010.24 | 292624972.07 |
受托代理资产: | 28 | | | 限定性净资产 | 105 | 41559109.85 | 28190640.02 |
受托代理资产 | 29 | | | 净资产合计 | 110 | 325413120.09 | 320815612.09 |
| 30 | | | | | | |
资产总计 | 31 | 326014603.62 | 322327787.72 | 负债和净资产总计 | 120 | 326014603.62 | 322327787.72 |
业 务 活 动 表 | |||||||
2011年 | |||||||
编制单位:18新利体育
教育发展基金会 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收 入 | | | | | | | |
其中:捐赠收入 | 1 | 109011482.99 | 41575397.68 | 150586880.67 | 98766000.00 | 3526240.74 | 102292240.74 |
会费收入 | 2 | | | | | | |
提供服务收入 | 3 | | | | | | |
商品销售收入 | 4 | | | | | ||
政府补助收入 | 5 | | | | | | |
投资收益 | 6 | 4050000.00 | | 4050000.00 | | | |
其他收入 | 9 | | | | 0.02 | | 0.02 |
收入合计 | 11 | 113061482.99 | 41575397.68 | 154636880.67 | 98766000.02 | 3526240.74 | 102292240.76 |
二、费 用 | | | | | | | |
(一)业务活动成本 | 12 | 29037500.00 | 15318248.57 | 44355748.57 | 110187500.00 | 13973783.37 | 124161283.37 |
其中:奖助学金 | 13 | 37500.00 | 2509210.00 | 2546710.00 | 187500.00 | 3406549.89 | 3594049.89 |
奖教金 | 14 | | 223304.65 | 223304.65 | | 536800.00 | 536800.00 |
仪器设备捐赠 | 15 | 27613331.00 | 3866581.60 | 31479912.60 | | | |
图书捐赠 | 16 | 1386669.00 | 227.30 | 1386896.30 | | | |
其他 | | | 1308925.02 | 1308925.02 | 110000000.00 | 10030433.48 | 120030433.48 |
校庆支出 | | | 7410000.00 | 7410000.00 | | | |
(二)管理费用 | 21 | 125803.90 | | 125803.90 | 359657.90 | | 359657.90 |
(三)筹资费用 | 24 | (1059814.54) | | (1059814.54) | (1521192.51) | | (1521192.51) |
(四)其他费用 | 28 | | | | | | |
费用合计 | 35 | 28103489.36 | 15318248.57 | 43421737.93 | 109025965.39 | 13973783.37 | 122999748.76 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | (900000.00) | 900000.00 | | 2920927.20 | (2920927.20) | |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 84057993.63 | 27157149.11 | 111215142.74 | (7339038.17) | (13368469.83) | (20707508.00) |
现 金 流 量 表 | ||
2011年度 | ||
编制单位:18新利体育
教育发展基金会 | 单位:元 | |
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | | |
接受捐赠收到的现金 | 1 | 102292240.74 |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 6789864.63 |
现金流入小计 | 13 | 109082105.37 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 124161283.37 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 359657.90 |
现金流出小计 | 23 | 124520941.27 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -15438835.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资所收到的现金 | 25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
对外投资所支付的现金 | 36 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 16110000.00 |
现金流入小计 | 50 | 16110000.00 |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 16110000.00 |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 671164.10 |