项 目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收 入 | | | | | | | | 其中:捐赠收入 | 1 | 55,547,878.02 | 13,944,967.03 | 69,492,845.05 | 109,011,482.99 | 41,575,397.68 | 150,586,880.67 | 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投资收益 | 6 | 7,087,500.00 | 0.00 | 7,087,500.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | 4,050,000.00 | 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,909.04 | 0.00 | 1,061,909.04 | 收入合计 | 11 | 62,635,378.02 | 13,944,967.03 | 76,580,345.05 | 114,123,392.03 | 41,575,397.68 | 155,698,789.71 | 二、费 用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 12 | 8,359,984.80 | 4,857,197.01 | 13,217,181.81 | 29,037,500.00 | 15,318,248.57 | 44,355,748.57 | (二)管理费用 | 21 | 392,010.66 | 0.00 | 392,010.66 | 125,803.90 | 0.00 | 125,803.90 | (三)筹资费用 | 24 | -242,959.73 | 0.00 | -242,959.73 | 2,094.50 | 0.00 | 2,094.50 | (四)其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 费用合计 | 35 | 8,509,035.73 | 4,857,197.01 | 13,366,232.74 | 29,165,398.40 | 15,318,248.57 | 44,483,646.97 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | -900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 54,077,342.29 | 9,137,770.02 | 63,215,112.31 | 84,057,993.63 | 27,157,149.11 | 111,215,142.74 |
资产负债表 |
货币资金: | 136,654,025.50 | 短期投资: | 0.00 | 应收款项: | 9,360,578.12 | 预付帐款: | 0.00 | 存货: | 0.00 | 待摊费用: | 0.00 | 一年内到期的长期债权投资: | 0.00 | 其他流动资产: | 0.00 | 流动资产合计: | 146,014,603.62 |
长期股权投资: | 180,000,000.00 | 长期债权投资: | 0.00 | 长期投资合计: | 180,000,000.00 |
固定资产原价: | 0.00 | 累计折旧: | 0.00 | 固定资产净值: | 0.00 | 在建工程: | 0.00 | 文物文化资产: | 0.00 | 固定资产清理: | 0.00 | 固定资产合计: | 0.00 |
| 短期借款: | 0.00 | 应付款项: | 601,483.53 | 应付工资: | 0.00 | 应交税金: | 0.00 | 预收帐款: | 0.00 | 预提费用: | 0.00 | 预计负债: | 0.00 | 一年内到期的长期负债: | 0.00 | 其他流动负债: | 0.00 | 流动负债合计: | 601,483.53 |
长期借款: | 0.00 | 长期应付款: | 0.00 | 其他长期负债: | 0.00 | 长期负债合计: | 0.00 |
受托代理负债: | 0.00 | 负债合计: | 601,483.53 |
非限定性净资产: | 283,854,010.24 | 限定性净资产: | 41,559,109.85 | 净资产合计: | 325,413,120.09 |
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